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Janus Henderson

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Investment Segment
Index
Auflegungsdatum
NAV
KBV
KGV
Janus Henderson AAA CLO ETF
·
Anleihen26,68 Mrd.7,06 Mio. Janus Henderson0,20Investment Grade16.10.202050,440,000,00
Anleihen6,58 Mrd.981.051,4 Janus Henderson0,21Investment Grade12.9.201845,360,000,00
Anleihen3,12 Mrd.461.459 Janus Henderson0,23Breites Kredit16.11.201648,990,000,00
Anleihen1,94 Mrd.— Janus Henderson0,42HochverzinslichICE 10-30 Year USD Mexico Government Index - Benchmark TR Net15.12.20251.004,320,000,00
Anleihen1,49 Mrd.155.088 Janus Henderson0,50Breites Kredit8.11.202351,520,000,00
Anleihen1,11 Mrd.568.231,2 Janus Henderson0,47Breites Kredit11.1.202246,780,000,00
Aktien952,1 Mio.— Janus Henderson0,55Gesamtmarkt15.10.2024133,552,1218,00
Aktien824,43 Mio.78.240,02 Janus Henderson0,30Erweiterter MarktJanus Small Mid Cap Growth Alpha Index23.2.201680,596,1719,23
Anleihen465,05 Mio.24.130,58 Janus Henderson0,52Breites Kredit13.8.202452,240,000,00
Anleihen368,65 Mio.— Janus Henderson0,26Investment GradeJ.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net18.12.202410,330,000,00
Aktien274,34 Mio.18.341,93 Janus Henderson0,30Small CapJanus Small Cap Growth Alpha Index25.2.201670,985,2318,86
Janus Henderson Income ETF
·
Anleihen160,56 Mio.16.610,04 Janus Henderson0,54Breites Kredit12.11.202449,460,000,00
Anleihen130,7 Mio.1.500,16 Janus Henderson0,33Investment Grade23.7.202549,830,000,00
Anleihen104,82 Mio.6.726,83 Janus Henderson0,29Investment Grade18.2.202649,940,000,00
Anleihen51,03 Mio.— Janus Henderson0,44Investment GradeiTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index - EUR - Benchmark TR Net18.8.2020111,250,000,00
Anleihen35,29 Mio.— Janus Henderson0,26Investment GradeJ.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net4.3.202510,550,000,00
Anleihen33,3 Mio.301,61 Janus Henderson0,39Investment Grade8.9.202141,630,000,00
Aktien31,32 Mio.5.303,17 Janus Henderson0,57Thema4.2.202525,198,4339,97
Aktien27,65 Mio.7.166,84 Janus Henderson0,30ThemaSolactive Long-Term Care Index8.6.201630,062,1930,11
Anleihen24,69 Mio.520,72 Janus Henderson0,20Investment Grade8.9.202141,260,000,00
Aktien21,8 Mio.1.731,27 Janus Henderson0,61Thema8.9.202119,792,1311,61
Aktien16,91 Mio.4.791 Janus Henderson0,59Thema19.8.202526,0310,2534,85
Aktien16,38 Mio.6.138,63 Janus Henderson0,30Mid Cap17.9.202428,568,8823,84
Anleihen10,95 Mio.— Janus Henderson0,27Investment GradeSolactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index - EUR - Euro - Benchmark TR Net29.9.202310,800,000,00
Aktien10,24 Mio.435,3 Janus Henderson0,55Thema8.9.202131,506,2731,53
Anleihen9,89 Mio.— Janus Henderson1,11Hochverzinslich27.1.20269,920,000,00
Anleihen8,74 Mio.— Janus Henderson0,26Investment GradeJ.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net4.3.202510,260,000,00
Aktien7,33 Mio.297,67 Janus Henderson0,60Thema8.9.202119,553,7024,80
Anleihen6,8 Mio.— Janus Henderson0,55HochverzinslichBloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index - Benchmark TR Net25.7.202310,170,000,00
Aktien5,63 Mio.3.341,37 Janus Henderson0,55Gesamtmarkt24.3.202625,000,000,00
Aktien5,11 Mio.— Janus Henderson0,30Gesamtmarkt21.10.20259,964,3022,65
Aktien3,71 Mio.663,33 Janus Henderson0,65Immobilien22.6.202124,990,000,00
Anleihen1,64 Mio.— Janus Henderson0,55HochverzinslichBloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index - Benchmark TR Net8.8.202311,150,000,00
Anleihen1,39 Mio.— Janus Henderson0,26Investment GradeJ.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net23.7.202510,050,000,00
Anleihen1,1 Mio.— Janus Henderson0,26Investment Grade26.9.202510,060,000,00
Anleihen859.923,6— Janus Henderson0,37HochverzinslichICE 10-30 Year USD Mexico Government Index - Benchmark TR Net9.12.20259,980,000,00
Anleihen858.859,06— Janus Henderson0,37HochverzinslichICE 10-30 Year USD Mexico Government Index - Benchmark TR Net9.12.20259,860,000,00
Anleihen811.846,25— Janus Henderson0,30Investment GradeSolactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index - EUR - Euro - Benchmark TR Net25.10.202311,030,000,00
Anleihen587.459,94— Janus Henderson0,50HochverzinslichBloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index - Benchmark TR Net21.6.202311,890,000,00
Vermögensaufteilung—— Janus Henderson0,45Ziel Outcome29.7.202049,800,000,00
Aktien—— Janus Henderson0,85ThemaS&P Global Natural Resources9.3.202233,750,000,00
Anleihen—— Janus Henderson0,50Breites Kredit7.2.202350,620,000,00
Aktien—— Janus Henderson0,80Gesamtmarkt1.9.202135,975,4728,07
Anleihen—— Janus Henderson0,00Breites Kredit13.3.202550,990,000,00

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